| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 737652 | 0 | 737652 | 133939 | 871591 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1195061 | 0 | 1195061 | 88497 | 1283558 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 395123 | 0 | 395123 | 24055 | 419178 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 73704 | 0 | 73704 | 4068 | 77772 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 11188 | 0 | 11188 | 101 | 11289 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 163462 | 0 | 163462 | 25060 | 188522 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2576190 | 0 | 2576190 | 275720 | 2851910 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 5747 | 3082215 | 38 | 179615 | 154 | 99608 | 5631 | 3162222 |
| مسکن | 245 | 84113 | 0 | 0 | 6 | 27769 | 239 | 56344 |
| خودرو سنگين | 831 | 8662679 | 17 | 688825 | 4 | 297729 | 844 | 9053775 |
| جعاله | 392 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 3113 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4639 | 507282 | 0 | 0 | 27 | 518 | 4612 | 506764 |
| کالاهاي صنعتي | 207 | 136850 | 0 | 0 | 6 | 9866 | 201 | 126984 |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39954 |
| خودروهاي راه سازي | 13 | 10810 | 0 | 0 | 1 | 50 | 12 | 10760 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12154 | 12803138 | 55 | 868440 | 198 | 435540 | 12011 | 13236038 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2952958 | — | — | — | — | — | -3092183 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9850180 | — | — | — | — | — | 10143855 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 343521 | — | — | — | — | — | 385719 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 118311 | — | — | — | — | — | 113625 |
| جمع | — | 10312012 | — | — | — | — | — | 10643199 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1081350 | — | — | — | — | — | -1081350 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9230662 | — | — | — | — | — | 9561849 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 121904 | 1251880 | 7208111 | 1113210 | 710000 | 5384901 | 7217625 | 1113201 | 787500 | 5316924 | 1129976 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 121904 | 1251880 | 7208111 | 1113210 | 710000 | 5384901 | 7217625 | 1113201 | 787500 | 5316924 | 1129976 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 107 | 2339064 | 17 | 465750 | 124 | 2804814 |
| خودروسواري | 323 | 1226711 | 38 | 156047 | 361 | 1382758 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 430 | 3565775 | 55 | 621797 | 485 | 4187572 |