| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 871591 | 0 | 871591 | 220717 | 1092308 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1283558 | 0 | 1283558 | 98208 | 1381766 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 419178 | 0 | 419178 | 29318 | 448496 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 77772 | 0 | 77772 | 4446 | 82218 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 11289 | 0 | 11289 | 99 | 11388 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 188522 | 0 | 188522 | 13521 | 202043 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2851910 | 0 | 2851910 | 366309 | 3218219 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 5631 | 3162222 | 47 | 284431 | 1 | 176193 | 5677 | 3270460 |
| مسکن | 239 | 56344 | 0 | 0 | 6 | 3567 | 233 | 52777 |
| خودرو سنگين | 844 | 9053775 | 42 | 1812562 | 2 | 431810 | 884 | 10434527 |
| جعاله | 392 | 3113 | 0 | 0 | 4 | 458 | 388 | 2655 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4612 | 506764 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4455 | 506764 |
| کالاهاي صنعتي | 201 | 126984 | 0 | 0 | 5 | 5877 | 196 | 121107 |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39954 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10760 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12011 | 13236038 | 89 | 2096993 | 175 | 617905 | 11925 | 14715126 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3092183 | — | — | — | — | — | -3647858 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10143855 | — | — | — | — | — | 11067268 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 385719 | — | — | — | — | — | 568353 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 113625 | — | — | — | — | — | 1220290 |
| جمع | — | 10643199 | — | — | — | — | — | 12855911 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1081350 | — | — | — | — | — | -1081350 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9561849 | — | — | — | — | — | 11774561 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 131720 | 1383600 | 7217625 | 1113201 | 787500 | 5316924 | 6742940 | 1010714 | 842193 | 4890033 | 1251880 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 131720 | 1383600 | 7217625 | 1113201 | 787500 | 5316924 | 6742940 | 1010714 | 842193 | 4890033 | 1251880 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 124 | 2804814 | 42 | 1210140 | 166 | 4014954 |
| خودروسواري | 361 | 1382758 | 47 | 204501 | 408 | 1587259 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 485 | 4187572 | 89 | 1414641 | 574 | 5602213 |