| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 40785 | 40785 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 131581 | 131581 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 84965 | 84965 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 21441 | 21441 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 2873 | 2873 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 8616 | 8616 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 290261 | 290261 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39954 |
| کالاهاي صنعتي | 196 | 121107 | 0 | 0 | 15 | 7198 | 181 | 113909 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 4455 | 506764 | 0 | 0 | 1033 | 8167 | 3422 | 498597 |
| جعاله | 388 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2655 |
| خودرو سنگين | 884 | 10434527 | 13 | 557956 | 10 | 404886 | 887 | 10587597 |
| مسکن | 233 | 52777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 52777 |
| خودروسواري | 5677 | 3270460 | 36 | 209123 | 235 | 408723 | 5478 | 3070860 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 276122 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10760 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11925 | 14715126 | 49 | 767079 | 1293 | 828974 | 10681 | 14653231 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3642935 | — | — | — | — | — | -3671189 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11072191 | — | — | — | — | — | 10982042 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 254791 | — | — | — | — | — | 381481 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 866631 | — | — | — | — | — | 932993 |
| جمع | — | 12193613 | — | — | — | — | — | 12296516 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1108292 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11085321 | — | — | — | — | — | 11188224 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 117908 | 117908 | 6743736 | 1235252 | 842193 | 4666291 | 7371591 | 1293595 | 952193 | 5125803 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 117908 | 117908 | 6743736 | 1235252 | 842193 | 4666291 | 7371591 | 1293595 | 952193 | 5125803 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 0 | 0 | 36 | 149787 | 36 | 149787 |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 13 | 369700 | 13 | 369700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 49 | 519487 | 49 | 519487 |