| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 40785 | 0 | 40785 | 43481 | 84266 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 131581 | 0 | 131581 | 135456 | 267037 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 84965 | 0 | 84965 | 89892 | 174857 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21441 | 0 | 21441 | 26780 | 48221 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2873 | 0 | 2873 | 6201 | 9074 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 8616 | 0 | 8616 | 11639 | 20255 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 290261 | 0 | 290261 | 313449 | 603710 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39954 |
| کالاهاي صنعتي | 181 | 113909 | 0 | 0 | 7 | 3373 | 174 | 110536 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3422 | 498597 | 0 | 0 | 56 | 9821 | 3366 | 488776 |
| جعاله | 388 | 2655 | 0 | 0 | 7 | 529 | 381 | 2126 |
| خودرو سنگين | 887 | 10587597 | 12 | 485016 | 12 | 542755 | 887 | 10529858 |
| مسکن | 233 | 52777 | 0 | 0 | 13 | 3676 | 220 | 49101 |
| خودروسواري | 5478 | 3070860 | 59 | 332210 | 651 | 189249 | 4886 | 3213821 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 17 | 276122 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 16 | 273122 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10760 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10681 | 14653231 | 71 | 817226 | 747 | 752403 | 10005 | 14718054 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3671189 | — | — | — | — | — | -3692628 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10982042 | — | — | — | — | — | 11025426 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 381481 | — | — | — | — | — | 312082 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 932993 | — | — | — | — | — | 941295 |
| جمع | — | 12296516 | — | — | — | — | — | 12278803 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1108292 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11188224 | — | — | — | — | — | 11170511 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 123694 | 241602 | 7371591 | 1293595 | 952193 | 5125803 | 7723771 | 1303864 | 1006993 | 5412914 | 117908 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 123694 | 241602 | 7371591 | 1293595 | 952193 | 5125803 | 7723771 | 1303864 | 1006993 | 5412914 | 117908 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 36 | 149787 | 59 | 237094 | 95 | 386881 |
| خودرو سنگين | 13 | 369700 | 12 | 285800 | 25 | 655500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49 | 519487 | 71 | 522894 | 120 | 1042381 |