| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 84266 | 0 | 84266 | 40042 | 124308 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 267037 | 0 | 267037 | 122358 | 389395 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 174857 | 0 | 174857 | 77005 | 251862 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 48221 | 0 | 48221 | 18678 | 66899 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 9074 | 0 | 9074 | 3536 | 12610 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 20255 | 0 | 20255 | 856 | 21111 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 603710 | 0 | 603710 | 262475 | 866185 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39954 |
| کالاهاي صنعتي | 174 | 110536 | 0 | 0 | 6 | 3294 | 168 | 107242 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3366 | 488776 | 0 | 0 | 24 | 4387 | 3342 | 484389 |
| جعاله | 381 | 2126 | 0 | 0 | 2 | 222 | 379 | 1904 |
| خودرو سنگين | 887 | 10529858 | 8 | 258987 | 3 | 428177 | 892 | 10360668 |
| مسکن | 220 | 49101 | 0 | 0 | 2 | 25 | 218 | 49076 |
| خودروسواري | 4886 | 3213821 | 16 | 87935 | 258 | 138520 | 4644 | 3163236 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 16 | 273122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 273122 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10760 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10005 | 14718054 | 24 | 346922 | 295 | 574625 | 9734 | 14490351 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3692628 | — | — | — | — | — | -3572477 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11025426 | — | — | — | — | — | 10917874 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 312082 | — | — | — | — | — | 338954 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 941295 | — | — | — | — | — | 887369 |
| جمع | — | 12278803 | — | — | — | — | — | 12144197 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1108292 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11170511 | — | — | — | — | — | 11035905 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 130765 | 372367 | 7723771 | 1303864 | 1006993 | 5412914 | 7282826 | 1173222 | 1006993 | 5102611 | 241602 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 130765 | 372367 | 7723771 | 1303864 | 1006993 | 5412914 | 7282826 | 1173222 | 1006993 | 5102611 | 241602 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 95 | 386881 | 16 | 59365 | 111 | 446246 |
| خودرو سنگين | 25 | 655500 | 8 | 221320 | 33 | 876820 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 120 | 1042381 | 24 | 280685 | 144 | 1323066 |