| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 124308 | 0 | 124308 | 64488 | 188796 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 389395 | 0 | 389395 | 130806 | 520201 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 251862 | 0 | 251862 | 78677 | 330539 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 66899 | 0 | 66899 | 22504 | 89403 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 12610 | 0 | 12610 | 2211 | 14821 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 21111 | 0 | 21111 | 22342 | 43453 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 866185 | 0 | 866185 | 321028 | 1187213 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 63 | 39954 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 39954 |
| کالاهاي صنعتي | 168 | 107242 | 0 | 0 | 70 | 8666 | 98 | 98576 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3342 | 484389 | 0 | 0 | 211 | 8201 | 3131 | 476188 |
| جعاله | 379 | 1904 | 0 | 0 | 3 | 646 | 376 | 1258 |
| خودرو سنگين | 892 | 10360668 | 9 | 303437 | 4 | 493382 | 897 | 10170723 |
| مسکن | 218 | 49076 | 0 | 0 | 5 | 15196 | 213 | 33880 |
| خودروسواري | 4644 | 3163236 | 30 | 235400 | 806 | 181974 | 3868 | 3216662 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 16 | 273122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 273122 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10760 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9734 | 14490351 | 39 | 538837 | 1101 | 708065 | 8672 | 14321123 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3572477 | — | — | — | — | — | -3478721 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10917874 | — | — | — | — | — | 10842402 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 338954 | — | — | — | — | — | 292261 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 887369 | — | — | — | — | — | 907362 |
| جمع | — | 12144197 | — | — | — | — | — | 12042025 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1108292 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11035905 | — | — | — | — | — | 10933733 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 140541 | 512908 | 7282826 | 1173222 | 1006993 | 5102611 | 8443723 | 1290404 | 1334520 | 5818799 | 372367 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 140541 | 512908 | 7282826 | 1173222 | 1006993 | 5102611 | 8443723 | 1290404 | 1334520 | 5818799 | 372367 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 111 | 446246 | 30 | 138978 | 141 | 585224 |
| خودرو سنگين | 33 | 876820 | 9 | 195150 | 42 | 1071970 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 144 | 1323066 | 39 | 334128 | 183 | 1657194 |