| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 188796 | 0 | 188796 | 53373 | 242169 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 520201 | 0 | 520201 | 116659 | 636860 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 330539 | 0 | 330539 | 68898 | 399437 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 89403 | 0 | 89403 | 14660 | 104063 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14821 | 0 | 14821 | 2719 | 17540 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 43453 | 0 | 43453 | 21030 | 64483 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1187213 | 0 | 1187213 | 277339 | 1464552 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 61 | 39954 | 0 | 0 | 1 | 12263 | 60 | 27691 |
| کالاهاي صنعتي | 98 | 98576 | 0 | 0 | 1 | 340 | 97 | 98236 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3131 | 476188 | 0 | 0 | 12 | 4274 | 3119 | 471914 |
| جعاله | 376 | 1258 | 0 | 0 | 2 | 170 | 374 | 1088 |
| خودرو سنگين | 897 | 10170723 | 4 | 118648 | 5 | 371212 | 896 | 9918159 |
| مسکن | 213 | 33880 | 0 | 0 | 3 | 11123 | 210 | 22757 |
| خودروسواري | 3868 | 3216662 | 33 | 201626 | 57 | 124868 | 3844 | 3293420 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 16 | 273122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 273122 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10760 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8672 | 14321123 | 37 | 320274 | 81 | 524250 | 8628 | 14117147 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3478721 | — | — | — | — | — | -3352758 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10842402 | — | — | — | — | — | 10764389 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 292261 | — | — | — | — | — | 299250 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 907362 | — | — | — | — | — | 945481 |
| جمع | — | 12042025 | — | — | — | — | — | 12009120 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1108292 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10933733 | — | — | — | — | — | 10900828 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 149134 | 662042 | 8443723 | 1290404 | 1334520 | 5818799 | 7588972 | 1230235 | 1349520 | 5009217 | 512908 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 149134 | 662042 | 8443723 | 1290404 | 1334520 | 5818799 | 7588972 | 1230235 | 1349520 | 5009217 | 512908 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 141 | 585224 | 33 | 139287 | 174 | 724511 |
| خودرو سنگين | 42 | 1071970 | 4 | 80060 | 46 | 1152030 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 183 | 1657194 | 37 | 219347 | 220 | 1876541 |