| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 242169 | 0 | 242169 | 91335 | 333504 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 636860 | 0 | 636860 | 122009 | 758869 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 399437 | 0 | 399437 | 66145 | 465582 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 104063 | 0 | 104063 | 17308 | 121371 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 17540 | 0 | 17540 | 0 | 17540 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 64483 | 0 | 64483 | 10728 | 75211 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1464552 | 0 | 1464552 | 307525 | 1772077 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| کالاهاي صنعتي | 97 | 98236 | 0 | 0 | 1 | 1452 | 96 | 96784 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3119 | 471914 | 0 | 0 | 12 | 11556 | 3107 | 460358 |
| جعاله | 374 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1088 |
| خودرو سنگين | 896 | 9822982 | 8 | 333626 | 8 | 465287 | 896 | 9691321 |
| مسکن | 210 | 117934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 117934 |
| خودروسواري | 3844 | 3293420 | 29 | 184221 | 53 | 256995 | 3820 | 3220646 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 16 | 273122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 273122 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 12 | 9484 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8628 | 14117147 | 37 | 517847 | 74 | 736566 | 8591 | 13898428 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3352758 | — | — | — | — | — | -3265898 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10764389 | — | — | — | — | — | 10632530 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 299250 | — | — | — | — | — | 343951 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 945481 | — | — | — | — | — | 843705 |
| جمع | — | 12009120 | — | — | — | — | — | 11820186 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1108292 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10900828 | — | — | — | — | — | 10711894 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 159635 | 821677 | 7588972 | 1230235 | 1349520 | 5009217 | 9110365 | 1674379 | 1272220 | 6163766 | 662042 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 159635 | 821677 | 7588972 | 1230235 | 1349520 | 5009217 | 9110365 | 1674379 | 1272220 | 6163766 | 662042 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 174 | 724511 | 29 | 128862 | 203 | 853373 |
| خودرو سنگين | 46 | 1152030 | 8 | 233475 | 54 | 1385505 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 220 | 1876541 | 37 | 362337 | 257 | 2238878 |