| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 468043 | 0 | 468043 | 90474 | 558517 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 758869 | 0 | 758869 | 107748 | 866617 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 465582 | 0 | 465582 | 57891 | 523473 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 121371 | 0 | 121371 | 11104 | 132475 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 17540 | 0 | 17540 | 1738 | 19278 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 138617 | 0 | 138617 | 19197 | 157814 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1970022 | 0 | 1970022 | 288152 | 2258174 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| کالاهاي صنعتي | 96 | 96784 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 96784 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3107 | 460358 | 0 | 0 | 20 | 3215 | 3087 | 457143 |
| جعاله | 374 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1088 |
| خودرو سنگين | 896 | 9691321 | 9 | 464281 | 10 | 486811 | 895 | 9668791 |
| مسکن | 210 | 117934 | 0 | 0 | 7 | 2027 | 203 | 115907 |
| خودروسواري | 3820 | 3220646 | 38 | 221385 | 70 | 168192 | 3788 | 3273839 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 16 | 273122 | 0 | 0 | 2 | 1551 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9484 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8591 | 13898428 | 47 | 685666 | 110 | 661796 | 8528 | 13922298 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3265898 | — | — | — | — | — | -3271313 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10632530 | — | — | — | — | — | 10650985 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 343951 | — | — | — | — | — | 321456 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 843705 | — | — | — | — | — | 837722 |
| جمع | — | 11820186 | — | — | — | — | — | 11810163 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1108292 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10711894 | — | — | — | — | — | 10730492 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 196978 | 1018655 | 9110365 | 1674379 | 1272220 | 6163766 | 8984261 | 1755282 | 1272220 | 5956759 | 821677 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 196978 | 1018655 | 9110365 | 1674379 | 1272220 | 6163766 | 8984261 | 1755282 | 1272220 | 5956759 | 821677 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 203 | 853373 | 38 | 159433 | 241 | 1012806 |
| خودرو سنگين | 54 | 1385505 | 9 | 322650 | 63 | 1708155 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 257 | 2238878 | 47 | 482083 | 304 | 2720961 |