| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 558517 | 0 | 558517 | 98433 | 656950 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 866617 | 0 | 866617 | 112530 | 979147 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 523473 | 0 | 523473 | 60464 | 583937 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 132475 | 0 | 132475 | 13971 | 146446 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 19278 | 0 | 19278 | 1765 | 21043 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 157814 | 0 | 157814 | 18808 | 176622 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2258174 | 0 | 2258174 | 305971 | 2564145 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| کالاهاي صنعتي | 95 | 96784 | 0 | 0 | 0 | 47545 | 95 | 49239 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3087 | 457143 | 0 | 0 | 27 | 8984 | 3060 | 448159 |
| جعاله | 374 | 1088 | 0 | 0 | 1 | 331 | 373 | 757 |
| خودرو سنگين | 895 | 9668791 | 5 | 205377 | 12 | 498493 | 888 | 9375675 |
| مسکن | 203 | 115907 | 0 | 0 | 1 | 7467 | 202 | 108440 |
| خودروسواري | 3788 | 3273839 | 47 | 289956 | 58 | 194010 | 3777 | 3369785 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9484 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8528 | 13922298 | 52 | 495333 | 99 | 756830 | 8481 | 13660801 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3271313 | — | — | — | — | — | -3209284 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10650985 | — | — | — | — | — | 10451517 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 321456 | — | — | — | — | — | 353899 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 837722 | — | — | — | — | — | 832842 |
| جمع | — | 11810163 | — | — | — | — | — | 11638258 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10730492 | — | — | — | — | — | 10558587 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 165976 | 1184631 | 8984261 | 1755282 | 1272220 | 5956759 | 8414569 | 1847708 | 1272220 | 5294641 | 1018655 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 165976 | 1184631 | 8984261 | 1755282 | 1272220 | 5956759 | 8414569 | 1847708 | 1272220 | 5294641 | 1018655 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 241 | 1012806 | 47 | 202902 | 288 | 1215708 |
| خودرو سنگين | 63 | 1708155 | 5 | 141500 | 68 | 1849655 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 304 | 2720961 | 52 | 344402 | 356 | 3065363 |