| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 953444 | 0 | 953444 | 168109 | 1121553 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1239756 | 0 | 1239756 | 89076 | 1328832 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 685252 | 0 | 685252 | 40319 | 725571 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 164837 | 0 | 164837 | 4386 | 169223 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 24354 | 0 | 24354 | 1244 | 25598 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 242926 | 0 | 242926 | 29184 | 272110 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3310569 | 0 | 3310569 | 332318 | 3642887 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| کالاهاي صنعتي | 87 | 45013 | 0 | 0 | 3 | 86 | 84 | 44927 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 3020 | 435400 | 0 | 0 | 22 | 6198 | 2998 | 429202 |
| جعاله | 368 | 6398 | 0 | 0 | 2 | 0 | 366 | 6398 |
| خودرو سنگين | 899 | 9621053 | 19 | 920985 | 19 | 471945 | 899 | 10070093 |
| مسکن | 195 | 98732 | 0 | 0 | 2 | 4924 | 193 | 93808 |
| خودروسواري | 3719 | 3761012 | 53 | 442371 | 62 | 200946 | 3710 | 4002437 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9484 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8374 | 14276354 | 72 | 1363356 | 110 | 684099 | 8336 | 14955611 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3448911 | — | — | — | — | — | -3705522 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10827443 | — | — | — | — | — | 11250089 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 411849 | — | — | — | — | — | 383116 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 745727 | — | — | — | — | — | 740713 |
| جمع | — | 11985019 | — | — | — | — | — | 12373918 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10905348 | — | — | — | — | — | 11294247 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 163543 | 1671006 | 9574500 | 1827159 | 1457176 | 6290165 | 10099328 | 1807001 | 1560148 | 6732179 | 1507463 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 163543 | 1671006 | 9574500 | 1827159 | 1457176 | 6290165 | 10099328 | 1807001 | 1560148 | 6732179 | 1507463 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 397 | 1770444 | 53 | 322078 | 450 | 2092522 |
| خودرو سنگين | 99 | 2789925 | 19 | 620275 | 118 | 3410200 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 496 | 4560369 | 72 | 942353 | 568 | 5502722 |