| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1121553 | 0 | 1121553 | 271026 | 1392579 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1328832 | 0 | 1328832 | 95460 | 1424292 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 725571 | 0 | 725571 | 42981 | 768552 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 169223 | 0 | 169223 | 7135 | 176358 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 25598 | 0 | 25598 | 1435 | 27033 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 272110 | 0 | 272110 | 5823 | 277933 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3642887 | 0 | 3642887 | 423860 | 4066747 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| کالاهاي صنعتي | 84 | 44927 | 0 | 0 | 24 | 8050 | 60 | 36877 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2998 | 429202 | 0 | 0 | 383 | 4418 | 2615 | 424784 |
| جعاله | 366 | 6398 | 0 | 0 | 1 | 51 | 365 | 6347 |
| خودرو سنگين | 899 | 10070093 | 22 | 1051575 | 48 | 489399 | 873 | 10632269 |
| مسکن | 193 | 93808 | 0 | 0 | 4 | 5400 | 189 | 88408 |
| خودروسواري | 3710 | 4002437 | 57 | 555298 | 330 | 225412 | 3437 | 4332323 |
| املاک اداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 12 | 9484 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 11 | 6284 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8336 | 14955611 | 79 | 1606873 | 791 | 735930 | 7624 | 15826554 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3705522 | — | — | — | — | — | -4019569 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11250089 | — | — | — | — | — | 11806985 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 383116 | — | — | — | — | — | 410164 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 740713 | — | — | — | — | — | 782531 |
| جمع | — | 12373918 | — | — | — | — | — | 12999680 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11294247 | — | — | — | — | — | 11920009 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 196992 | 1867998 | 10099328 | 1807001 | 1560148 | 6732179 | 8746347 | 1638017 | 1355455 | 5752875 | 1671006 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 196992 | 1867998 | 10099328 | 1807001 | 1560148 | 6732179 | 8746347 | 1638017 | 1355455 | 5752875 | 1671006 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 450 | 2092522 | 57 | 400656 | 507 | 2493178 |
| خودرو سنگين | 118 | 3410200 | 22 | 712550 | 140 | 4122750 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 568 | 5502722 | 79 | 1113206 | 647 | 6615928 |