| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 216648 | 216648 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 83235 | 83235 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 36135 | 36135 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 2467 | 2467 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1127 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 21343 | 21343 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 360955 | 360955 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3437 | 4332323 | 31 | 303405 | 161 | 212280 | 3307 | 4423448 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2615 | 424784 | 0 | 0 | 237 | 6606 | 2378 | 418178 |
| کالاهاي صنعتي | 60 | 36877 | 0 | 0 | 12 | 14 | 48 | 36863 |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| مسکن | 189 | 88408 | 0 | 0 | 13 | 15324 | 176 | 73084 |
| خودرو سنگين | 873 | 10527803 | 13 | 878963 | 29 | 538981 | 857 | 10867785 |
| جعاله | 365 | 6347 | 0 | 0 | 2 | 106 | 363 | 6241 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7624 | 15722088 | 44 | 1182368 | 454 | 773311 | 7214 | 16131145 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3998129 | — | — | — | — | — | -4160343 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11723959 | — | — | — | — | — | 11970802 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 275703 | — | — | — | — | — | 339781 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 876457 | — | — | — | — | — | 872990 |
| جمع | — | 12876119 | — | — | — | — | — | 13183573 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11796448 | — | — | — | — | — | 12103902 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 147829 | 147829 | 8746347 | 1667790 | 1355455 | 5723102 | 8880001 | 1549298 | 1355455 | 5975248 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 147829 | 147829 | 8746347 | 1667790 | 1355455 | 5723102 | 8880001 | 1549298 | 1355455 | 5975248 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 0 | 0 | 31 | 211368 | 31 | 211368 |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 13 | 597000 | 13 | 597000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 44 | 808368 | 44 | 808368 |