| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 216648 | 0 | 216648 | 15147 | 231795 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 83235 | 0 | 83235 | 180194 | 263429 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 36135 | 0 | 36135 | 82610 | 118745 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 2467 | 0 | 2467 | 34494 | 36961 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1127 | 0 | 1127 | 0 | 1127 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 21343 | 0 | 21343 | 4762 | 26105 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 360955 | 0 | 360955 | 317207 | 678162 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3307 | 4423448 | 11 | 142522 | 161 | 149700 | 3157 | 4416270 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2378 | 418178 | 0 | 0 | 237 | 3121 | 2141 | 415057 |
| کالاهاي صنعتي | 48 | 36863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36863 |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27691 |
| مسکن | 176 | 73084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 73084 |
| خودرو سنگين | 857 | 10867785 | 2 | 105454 | 29 | 298920 | 830 | 10674319 |
| جعاله | 363 | 6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 6241 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7214 | 16131145 | 13 | 247976 | 427 | 451741 | 6800 | 15927380 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4160343 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11970802 | — | — | — | — | — | 15927380 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 339781 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 872990 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 13183573 | — | — | — | — | — | 15927380 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 12103902 | — | — | — | — | — | 15927380 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 180193 | 328022 | 8880001 | 1549298 | 1355455 | 5975248 | 10865881 | 2053942 | 1355455 | 7456484 | 147829 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 180193 | 328022 | 8880001 | 1549298 | 1355455 | 5975248 | 10865881 | 2053942 | 1355455 | 7456484 | 147829 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 31 | 211368 | 11 | 104028 | 42 | 315396 |
| خودرو سنگين | 13 | 597000 | 2 | 70000 | 15 | 667000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44 | 808368 | 13 | 174028 | 57 | 982396 |