| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 326818 | 0 | 326818 | 66525 | 393343 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 790640 | 0 | 790640 | 144855 | 935495 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 401861 | 0 | 401861 | 108919 | 510780 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 136806 | 0 | 136806 | 19683 | 156489 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 18411 | 0 | 18411 | 3825 | 22236 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 86891 | 0 | 86891 | 30706 | 117597 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1761427 | 0 | 1761427 | 374513 | 2135940 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروسواري | 3157 | 4055003 | 10 | 191993 | 7 | 247009 | 3160 | 3999987 |
| شناورهاي دريايي | 14 | 271571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 271571 |
| خودروهاي راه سازي | 11 | 6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6284 |
| لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجيتال | 2135 | 404516 | 0 | 0 | 5 | 4509 | 2130 | 400007 |
| کالاهاي صنعتي | 48 | 36863 | 0 | 0 | 2 | 2450 | 46 | 34413 |
| کالاهاي پزشکي | 60 | 27691 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 27691 |
| مسکن | 168 | 48457 | 0 | 0 | 0 | 10391 | 168 | 38066 |
| خودرو سنگين | 811 | 10275405 | 15 | 953143 | 19 | 544522 | 807 | 10684026 |
| جعاله | 363 | 6105 | 0 | 0 | 2 | 3845 | 361 | 2260 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6767 | 15131895 | 25 | 1145136 | 40 | 812726 | 6752 | 15464305 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3660139 | — | — | — | — | — | -3797791 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 11471756 | — | — | — | — | — | 11666514 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 381183 | — | — | — | — | — | 456913 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 778693 | — | — | — | — | — | 768541 |
| جمع | — | 12631632 | — | — | — | — | — | 12891968 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1079671 | — | — | — | — | — | -1079671 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11551961 | — | — | — | — | — | 11812297 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 189844 | 1092895 | 9770038 | 1816333 | 1636663 | 6317042 | 9598618 | 1626490 | 1636663 | 6335465 | 903051 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 189844 | 1092895 | 9770038 | 1816333 | 1636663 | 6317042 | 9598618 | 1626490 | 1636663 | 6335465 | 903051 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروسواري | 71 | 602296 | 10 | 135420 | 81 | 737716 |
| خودرو سنگين | 31 | 1414000 | 15 | 653500 | 46 | 2067500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 102 | 2016296 | 25 | 788920 | 127 | 2805216 |