| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 120827093 | 0 | 120827093 | 163484864 | 284311957 |
| درآمد سپرده گذاری | 22841393 | 0 | 22841393 | 23835178 | 46676571 |
| درآمد اوراق بدهی | 12437974 | 0 | 12437974 | 12245378 | 24683352 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 65990 | 65990 |
| درامد کارمزد | 5358933 | 0 | 5358933 | 11731164 | 17090097 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 548794103 | 0 | 548794103 | -15005000 | 533789103 |
| ساير اوراق | 121802580 | 0 | 121802580 | 0 | 121802580 |
| جمع | 670596683 | 0 | 670596683 | -15005000 | 655591683 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 226105996 | 0 | 226105996 | 383494 | 226489490 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226172746 | 0 | 226172746 | 383494 | 226556240 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1697681103 | 0 | 1697681103 | -228383110 | 1469297993 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 893140007 | 0 | 893140007 | -102081702 | 791058305 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2590821110 | 0 | 2590821110 | -330464812 | 2260356298 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4281803 | 0 | 4281803 | 166862 | 4448665 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4281803 | 0 | 4281803 | 166862 | 4448665 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 105338753 | 0 | 105338753 | 157548324 | 262887077 |
| هزینه های مالی | 4281803 | 0 | 4281803 | 166862 | 4448665 |
| هزینه کارمزد | 1436115 | 0 | 1436115 | 1744876 | 3180991 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 735814678 | 0 | 735814678 | 27887326 | -28206470 | 735495534 | 10163627 | 0 | 10163627 | 53935180 | 64098807 |
| جعاله | 235454380 | 0 | 235454380 | 9987818 | -2870950 | 242571248 | 1931981 | 0 | 1931981 | 1779464 | 3711445 |
| مرابحه | 3640814493 | 0 | 3640814493 | 629753177 | -466546603 | 3804021067 | 50765568 | 0 | 50765568 | 50615852 | 101381420 |
| اجاره به شرط تمليک | 5427351 | 0 | 5427351 | 157382 | -340622 | 5244111 | 118117 | 0 | 118117 | 118972 | 237089 |
| سلف | 211798165 | 0 | 211798165 | 42055806 | -35367814 | 218486157 | 3928032 | 0 | 3928032 | 3948204 | 7876236 |
| مضاربه | 59578603 | 0 | 59578603 | 10150470 | -15319642 | 54409431 | 3068106 | 0 | 3068106 | 3306037 | 6374143 |
| مشارکت مدني | 638062913 | 0 | 638062913 | 19034810 | -7065337 | 650032386 | 4938853 | 0 | 4938853 | 9793472 | 14732325 |
| خريد دين | 1416589567 | 0 | 1416589567 | 357499392 | -251317041 | 1522771918 | 30263124 | 0 | 30263124 | 30906598 | 61169722 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1440142735 | 0 | 1440142735 | 1356908946 | -3663005 | 2793388676 | 15031622 | 0 | 15031622 | 8358143 | 23389765 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 38967599 | 0 | 38967599 | 14645034 | -19189100 | 34423533 | 571069 | 0 | 571069 | 675949 | 1247018 |
| تسهيلات ارزي | 2155087107 | 0 | 2155087107 | 2971628 | -3552425 | 2154506310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1722569717 | 0 | 1722569717 | 74713945 | -33855261 | 1763428401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 7987879 | 0 | 7987879 | 240384622 | -15553767 | 232818734 | 46994 | 0 | 46994 | 46993 | 93987 |
| جمع | 12308295187 | 0 | 12308295187 | 2786150356 | -882848037 | 14211597506 | 120827093 | 0 | 120827093 | 163484864 | 284311957 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 4070323588 | 0 | 4070323588 | 22183293047 | -21942644666 | 4310971969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 134978995 | 0 | 134978995 | 66481752 | -70214780 | 131245967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1588738620 | 0 | 1588738620 | 4035827325 | -4128415193 | 1496150752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 204654805 | 0 | 204654805 | 202593382 | -128442512 | 278805675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 3106070605 | 0 | 3106070605 | 13050063940 | -12966362184 | 3189772361 | 8139517 | 0 | 8139517 | 10337900 | 18477417 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1015512 | 0 | 1015512 | 108873 | -93539 | 1030846 | 79168 | 0 | 79168 | 4724 | 83892 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 530422860 | 0 | 530422860 | 84859962 | -67149335 | 548133487 | 14413311 | 0 | 14413311 | 16764876 | 31178187 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 296352887 | 0 | 296352887 | 697443979 | -699417248 | 294379618 | 2983885 | 0 | 2983885 | 6108859 | 9092744 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5090806302 | 0 | 5090806302 | 761797515 | -758527066 | 5094076751 | 69416606 | 0 | 69416606 | 108887123 | 178303729 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 309854481 | 0 | 309854481 | 74535130 | -56321810 | 328067801 | 9895043 | 0 | 9895043 | 13158706 | 23053749 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 120514841 | 0 | 120514841 | 65794974 | -63331910 | 122977905 | 0 | 0 | 0 | 1197501 | 1197501 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1130246938 | 0 | 1130246938 | 553766906 | -553568224 | 1130445620 | 163071 | 0 | 163071 | 0 | 163071 |
| ساير | 971957303 | 0 | 971957303 | 545411204 | -79821405 | 1437547102 | 248152 | 0 | 248152 | 1088635 | 1336787 |
| جمع | 17555937737 | 0 | 17555937737 | 42321977989 | -41514309872 | 18363605854 | 105338753 | 0 | 105338753 | 157548324 | 262887077 |