| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1145055 | 0 | 1145055 | 106928 | 1251983 | 2918102 |
| درآمد سود تضمین شده | 15890 | 8 | 15898 | 28 | 15926 | 27216 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 16245337 | 5491 | 16250828 | 1145162 | 17395990 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17406282 | 5499 | 17411781 | 1252118 | 18663899 | 23087547 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 21159728 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 25170081 | 23730371 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13352219 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 4264266 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 975600 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 64844246 | 57514317 |