| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 66919 | 0 | 66919 | 23257 | 90176 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 242651 | 0 | 242651 | 30288 | 272939 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 80591 | 0 | 80591 | 9269 | 89860 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6607 | 0 | 6607 | 329 | 6936 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 453 | 0 | 453 | 15 | 468 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 36555 | 0 | 36555 | 90217 | 126772 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 265870 | 0 | 265870 | 75113 | 340983 |
| جمع | 699646 | 0 | 699646 | 228488 | 928134 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 163782 | 0 | 0 | 0 | 9144 | 7 | 154638 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 2 | 838 | 0 | 0 | 1 | 142 | 1 | 696 |
| خودروهاي سنگين | 148 | 2898076 | 9 | 404381 | 1 | 162653 | 156 | 3139804 |
| خودروهاي سواري | 65 | 715585 | 7 | 62592 | 1 | 53669 | 71 | 724508 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 83668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83668 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 223 | 3861949 | 16 | 466973 | 3 | 225608 | 236 | 4103314 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -809079 | — | — | — | — | — | -866810 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3052870 | — | — | — | — | — | 3236504 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 124701 | — | — | — | — | — | 132756 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 40677 | — | — | — | — | — | 26450 |
| جمع | — | 3218248 | — | — | — | — | — | 3395710 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3107131 | — | — | — | — | — | 3284593 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 9746 | 95382 | 649382 | 48719 | 65328 | 535335 | 622168 | 56046 | 65328 | 500794 | 85636 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6567 | 49160 | 310104 | 26498 | 45098 | 238508 | 262116 | 19931 | 45268 | 196917 | 42593 |
| جمع | 16313 | 144542 | 959486 | 75217 | 110426 | 773843 | 884284 | 75977 | 110596 | 697711 | 128229 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 19 | 335170 | 7 | 49511 | 26 | 384681 |
| خودروهاي سنگين | 32 | 907010 | 9 | 294170 | 41 | 1201180 |
| مستغلات | 1 | 24830 | 0 | 0 | 1 | 24830 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 72314 | 0 | 0 | 1 | 72314 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53 | 1339324 | 16 | 343681 | 69 | 1683005 |