| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 90176 | 0 | 90176 | 31395 | 121571 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 272939 | 0 | 272939 | 26368 | 299307 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 89860 | 0 | 89860 | 7007 | 96867 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6936 | 0 | 6936 | 445 | 7381 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 468 | 0 | 468 | 11 | 479 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 126772 | 0 | 126772 | 1152 | 127924 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 340983 | 0 | 340983 | 30514 | 371497 |
| جمع | 928134 | 0 | 928134 | 96892 | 1025026 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 154638 | 1 | 30577 | 1 | 7003 | 7 | 178212 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 696 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 581 |
| خودروهاي سنگين | 156 | 3139804 | 5 | 183581 | 1 | 170451 | 160 | 3152934 |
| خودروهاي سواري | 71 | 724508 | 0 | 0 | 3 | 55905 | 68 | 668603 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 83668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83668 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 236 | 4103314 | 6 | 214158 | 5 | 233474 | 237 | 4083998 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -866810 | — | — | — | — | — | -847832 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3236504 | — | — | — | — | — | 3236166 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 132756 | — | — | — | — | — | 160733 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 25995 | — | — | — | — | — | 11579 |
| جمع | — | 3395255 | — | — | — | — | — | 3408478 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3284138 | — | — | — | — | — | 3297361 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 13436 | 108818 | 622168 | 56046 | 65328 | 500794 | 1057170 | 98412 | 65328 | 893430 | 95382 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 6186 | 55346 | 262116 | 19931 | 45268 | 196917 | 243107 | 13744 | 45268 | 184095 | 49160 |
| جمع | 19622 | 164164 | 884284 | 75977 | 110596 | 697711 | 1300277 | 112156 | 110596 | 1077525 | 144542 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 26 | 384681 | 0 | 0 | 26 | 384681 |
| خودروهاي سنگين | 41 | 1201180 | 5 | 145854 | 46 | 1347034 |
| مستغلات | 1 | 24830 | 1 | 21081 | 2 | 45911 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 72314 | 0 | 0 | 1 | 72314 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 69 | 1683005 | 6 | 166935 | 75 | 1849940 |