| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 121571 | 0 | 121571 | 33769 | 155340 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 299307 | 0 | 299307 | 27898 | 327205 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 96867 | 0 | 96867 | 6081 | 102948 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 7381 | 0 | 7381 | 190 | 7571 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 479 | 0 | 479 | 7 | 486 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 127924 | 0 | 127924 | 4519 | 132443 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 371497 | 0 | 371497 | 44127 | 415624 |
| جمع | 1025026 | 0 | 1025026 | 116591 | 1141617 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 178212 | 0 | 0 | 0 | 9404 | 7 | 168808 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 581 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 464 |
| خودروهاي سنگين | 160 | 3152934 | 9 | 279040 | 4 | 180245 | 165 | 3251729 |
| خودروهاي سواري | 68 | 668603 | 2 | 24452 | 3 | 54622 | 67 | 638433 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 83668 | 0 | 0 | 0 | 13944 | 1 | 69724 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 237 | 4083998 | 11 | 303492 | 7 | 258332 | 241 | 4129158 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -847829 | — | — | — | — | — | -851884 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3236169 | — | — | — | — | — | 3277274 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 145206 | — | — | — | — | — | 189049 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 27912 | — | — | — | — | — | 19124 |
| جمع | — | 3409287 | — | — | — | — | — | 3485447 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3298170 | — | — | — | — | — | 3374330 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 21069 | 129887 | 1057170 | 98412 | 65328 | 893430 | 976108 | 80738 | 74247 | 821123 | 108818 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4347 | 59693 | 243107 | 13744 | 45268 | 184095 | 215313 | 11271 | 36534 | 167508 | 55346 |
| جمع | 25416 | 189580 | 1300277 | 112156 | 110596 | 1077525 | 1191421 | 92009 | 110781 | 988631 | 164164 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 26 | 384681 | 2 | 18640 | 28 | 403321 |
| خودروهاي سنگين | 46 | 1347034 | 9 | 212260 | 55 | 1559294 |
| مستغلات | 2 | 45911 | 0 | 0 | 2 | 45911 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 72314 | 0 | 0 | 1 | 72314 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75 | 1849940 | 11 | 230900 | 86 | 2080840 |