| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 155340 | 0 | 155340 | 38348 | 193688 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 327205 | 0 | 327205 | 23605 | 350810 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 102948 | 0 | 102948 | 6741 | 109689 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 7571 | 0 | 7571 | 275 | 7846 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 486 | 0 | 486 | 4 | 490 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 132443 | 0 | 132443 | 2608 | 135051 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 415624 | 0 | 415624 | 35452 | 451076 |
| جمع | 1141617 | 0 | 1141617 | 107033 | 1248650 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 168808 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 7 | 161544 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 348 |
| خودروهاي سنگين | 165 | 3251729 | 6 | 198606 | 0 | 172463 | 171 | 3277872 |
| خودروهاي سواري | 67 | 638433 | 3 | 31716 | 3 | 58578 | 67 | 611571 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 69724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69724 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241 | 4129158 | 9 | 230322 | 3 | 238421 | 247 | 4121059 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -851884 | — | — | — | — | — | -843768 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3277274 | — | — | — | — | — | 3277291 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 188980 | — | — | — | — | — | 144639 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 19139 | — | — | — | — | — | 64026 |
| جمع | — | 3485393 | — | — | — | — | — | 3485956 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3374276 | — | — | — | — | — | 3374839 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 29468 | 159355 | 976108 | 80738 | 74247 | 821123 | 1457678 | 144356 | 92217 | 1221105 | 129887 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4346 | 64039 | 215313 | 11271 | 36534 | 167508 | 156001 | 8875 | 18655 | 128471 | 59693 |
| جمع | 33814 | 223394 | 1191421 | 92009 | 110781 | 988631 | 1613679 | 153231 | 110872 | 1349576 | 189580 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 28 | 403321 | 3 | 24612 | 31 | 427933 |
| خودروهاي سنگين | 55 | 1559294 | 5 | 144810 | 60 | 1704104 |
| مستغلات | 2 | 45911 | 0 | 0 | 2 | 45911 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 72314 | 0 | 0 | 1 | 72314 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 86 | 2080840 | 8 | 169422 | 94 | 2250262 |