| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 193688 | 0 | 193688 | 40602 | 234290 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 350810 | 0 | 350810 | 24133 | 374943 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 109689 | 0 | 109689 | 4757 | 114446 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 7846 | 0 | 7846 | 133 | 7979 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 135051 | 0 | 135051 | 3120 | 138171 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451076 | 0 | 451076 | 38295 | 489371 |
| جمع | 1248650 | 0 | 1248650 | 111040 | 1359690 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 7 | 161544 | 2 | 328109 | 0 | 9404 | 9 | 480249 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 232 |
| خودروهاي سنگين | 171 | 3277872 | 0 | 0 | 0 | 186586 | 171 | 3091286 |
| خودروهاي سواري | 67 | 611571 | 2 | 9694 | 4 | 47861 | 65 | 573404 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 69724 | 0 | 0 | 0 | 13945 | 1 | 55779 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 247 | 4121059 | 4 | 337803 | 4 | 257912 | 247 | 4200950 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -843768 | — | — | — | — | — | -849517 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3277291 | — | — | — | — | — | 3351433 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 142802 | — | — | — | — | — | 170217 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 278338 | — | — | — | — | — | 37886 |
| جمع | — | 3698431 | — | — | — | — | — | 3559536 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -111117 | — | — | — | — | — | -111117 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3587314 | — | — | — | — | — | 3448419 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 33600 | 192955 | 1457678 | 144356 | 92217 | 1221105 | 1356445 | 114596 | 80912 | 1160937 | 159355 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 3122 | 67161 | 156001 | 8875 | 18655 | 128471 | 69429 | 1899 | 9577 | 57953 | 64039 |
| جمع | 36722 | 260116 | 1613679 | 153231 | 110872 | 1349576 | 1425874 | 116495 | 90489 | 1218890 | 223394 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 31 | 427933 | 2 | 8414 | 33 | 436347 |
| خودروهاي سنگين | 60 | 1704104 | 0 | 0 | 60 | 1704104 |
| مستغلات | 2 | 45911 | 2 | 253760 | 4 | 299671 |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 72314 | 0 | 0 | 1 | 72314 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 94 | 2250262 | 4 | 262174 | 98 | 2512436 |