| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 43943 | 43943 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 21450 | 21450 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 4643 | 4643 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 30185 | 30185 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 102640 | 102640 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 55779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55779 |
| خودروهاي سواري | 65 | 573404 | 1 | 97548 | 2 | 60098 | 64 | 610854 |
| خودروهاي سنگين | 171 | 3091286 | 3 | 103675 | 5 | 188838 | 169 | 3006123 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 116 |
| مستغلات | 9 | 480249 | 0 | 0 | 0 | 20935 | 9 | 459314 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 247 | 4200950 | 4 | 201223 | 7 | 269987 | 244 | 4132186 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -849517 | — | — | — | — | — | -827476 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3351433 | — | — | — | — | — | 3304710 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 163304 | — | — | — | — | — | 161535 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 45886 | — | — | — | — | — | 58946 |
| جمع | — | 3560623 | — | — | — | — | — | 3525191 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -124687 | — | — | — | — | — | -124687 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3435936 | — | — | — | — | — | 3400504 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 16226 | 16226 | 1356445 | 114596 | 80912 | 1160937 | 1218452 | 98370 | 88835 | 1031247 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1902 | 1902 | 68270 | 1899 | 7850 | 58521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 18128 | 18128 | 1424715 | 116495 | 88762 | 1219458 | 1218452 | 98370 | 88835 | 1031247 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 3 | 76800 | 3 | 76800 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 73250 | 1 | 73250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 4 | 150050 | 4 | 150050 |