| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 1664 | 1664 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 43943 | 0 | 43943 | 44959 | 88902 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 21450 | 0 | 21450 | 20830 | 42280 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 4643 | 0 | 4643 | 4392 | 9035 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 219 | 0 | 219 | 108 | 327 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 2200 | 0 | 2200 | 1151 | 3351 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 30185 | 0 | 30185 | 42296 | 72481 |
| جمع | 102640 | 0 | 102640 | 115400 | 218040 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 55779 | 0 | 0 | 0 | 13945 | 1 | 41834 |
| خودروهاي سواري | 64 | 610854 | 7 | 144139 | 2 | 49704 | 69 | 705289 |
| خودروهاي سنگين | 169 | 3006123 | 4 | 168305 | 13 | 187628 | 160 | 2986800 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 116 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 |
| مستغلات | 9 | 459314 | 0 | 0 | 0 | 23075 | 9 | 436239 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 244 | 4132186 | 11 | 312444 | 16 | 274468 | 239 | 4170162 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -827476 | — | — | — | — | — | -828578 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3304710 | — | — | — | — | — | 3341584 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 161412 | — | — | — | — | — | 174181 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 38969 | — | — | — | — | — | 36224 |
| جمع | — | 3505091 | — | — | — | — | — | 3551989 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -124687 | — | — | — | — | — | -124688 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3380404 | — | — | — | — | — | 3427301 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 19491 | 35717 | 1218452 | 98370 | 88835 | 1031247 | 1275572 | 112851 | 82988 | 1079733 | 16226 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 49 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 |
| جمع | 19540 | 37668 | 1218452 | 98370 | 88835 | 1031247 | 1275572 | 112851 | 82988 | 1079733 | 18128 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 3 | 76800 | 4 | 125940 | 7 | 202740 |
| خودروهاي سواري | 1 | 73250 | 7 | 113430 | 8 | 186680 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4 | 150050 | 11 | 239370 | 15 | 389420 |