| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1664 | 0 | 1664 | 6805 | 8469 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 88902 | 0 | 88902 | 40251 | 129153 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 42280 | 0 | 42280 | 18018 | 60298 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9035 | 0 | 9035 | 3150 | 12185 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 327 | 0 | 327 | 177 | 504 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 3351 | 0 | 3351 | 4394 | 7745 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 72481 | 0 | 72481 | 39141 | 111622 |
| جمع | 218040 | 0 | 218040 | 111936 | 329976 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 41834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41834 |
| خودروهاي سواري | 69 | 705289 | 2 | 28031 | 9 | 54793 | 62 | 678527 |
| خودروهاي سنگين | 160 | 2986800 | 5 | 231096 | 6 | 180116 | 159 | 3037780 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستغلات | 9 | 436239 | 0 | 0 | 0 | 20935 | 9 | 415304 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 239 | 4170162 | 7 | 259127 | 15 | 255844 | 231 | 4173445 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -828578 | — | — | — | — | — | -826335 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3341584 | — | — | — | — | — | 3347110 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 174020 | — | — | — | — | — | 169076 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 36219 | — | — | — | — | — | 29164 |
| جمع | — | 3551823 | — | — | — | — | — | 3545350 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -124688 | — | — | — | — | — | -124688 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3427135 | — | — | — | — | — | 3420662 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 21311 | 57028 | 1275572 | 112851 | 82988 | 1079733 | 1498903 | 130419 | 106576 | 1261908 | 35717 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| جمع | 21311 | 58979 | 1275572 | 112851 | 82988 | 1079733 | 1498903 | 130419 | 106576 | 1261908 | 37668 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 7 | 202740 | 5 | 172080 | 12 | 374820 |
| خودروهاي سواري | 8 | 186680 | 2 | 20630 | 10 | 207310 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15 | 389420 | 7 | 192710 | 22 | 582130 |