| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 8469 | 0 | 8469 | 13699 | 22168 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 129153 | 0 | 129153 | 38288 | 167441 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 60298 | 0 | 60298 | 18587 | 78885 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 12185 | 0 | 12185 | 2749 | 14934 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 504 | 0 | 504 | 88 | 592 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 7745 | 0 | 7745 | 689 | 8434 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 111622 | 0 | 111622 | 155 | 111777 |
| جمع | 329976 | 0 | 329976 | 74255 | 404231 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 41834 | 0 | 0 | 0 | 13945 | 1 | 27889 |
| خودروهاي سواري | 62 | 678527 | 0 | 0 | 2 | 50731 | 60 | 627796 |
| خودروهاي سنگين | 159 | 3037780 | 0 | 0 | 0 | 182982 | 159 | 2854798 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستغلات | 9 | 415304 | 0 | 0 | 0 | 23075 | 9 | 392229 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 231 | 4173445 | 0 | 0 | 2 | 270733 | 229 | 3902712 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -826335 | — | — | — | — | — | -752894 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3347110 | — | — | — | — | — | 3149818 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 167729 | — | — | — | — | — | 189904 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 30458 | — | — | — | — | — | 27594 |
| جمع | — | 3545297 | — | — | — | — | — | 3367316 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -124688 | — | — | — | — | — | -124688 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3420609 | — | — | — | — | — | 3242628 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 28271 | 85299 | 1498903 | 130419 | 106576 | 1261908 | 1301356 | 102148 | 106647 | 1092561 | 57028 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| جمع | 28271 | 87250 | 1498903 | 130419 | 106576 | 1261908 | 1301356 | 102148 | 106647 | 1092561 | 58979 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 12 | 374820 | 0 | 0 | 12 | 374820 |
| خودروهاي سواري | 10 | 207310 | 0 | 0 | 10 | 207310 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22 | 582130 | 0 | 0 | 22 | 582130 |