| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 22168 | 0 | 22168 | 10702 | 32870 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 167441 | 0 | 167441 | 38267 | 205708 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 78885 | 0 | 78885 | 15511 | 94396 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 14934 | 0 | 14934 | 2918 | 17852 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 592 | 0 | 592 | 133 | 725 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 8434 | 0 | 8434 | 3009 | 11443 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 111777 | 0 | 111777 | 36951 | 148728 |
| جمع | 404231 | 0 | 404231 | 107491 | 511722 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27889 |
| خودروهاي سواري | 60 | 627796 | 2 | 17044 | 2 | 60288 | 60 | 584552 |
| خودروهاي سنگين | 159 | 2854798 | 5 | 220263 | 4 | 182586 | 160 | 2892475 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستغلات | 9 | 392229 | 0 | 0 | 0 | 20935 | 9 | 371294 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 229 | 3902712 | 7 | 237307 | 6 | 263809 | 230 | 3876210 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -752894 | — | — | — | — | — | -747518 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3149818 | — | — | — | — | — | 3128692 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 189848 | — | — | — | — | — | 216302 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 27598 | — | — | — | — | — | 22348 |
| جمع | — | 3367264 | — | — | — | — | — | 3367342 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -124688 | — | — | — | — | — | -124688 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3242576 | — | — | — | — | — | 3242654 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 23735 | 109034 | 1301356 | 102148 | 106647 | 1092561 | 1172335 | 94425 | 122122 | 955788 | 85299 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| جمع | 23735 | 110985 | 1301356 | 102148 | 106647 | 1092561 | 1172335 | 94425 | 122122 | 955788 | 87250 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 12 | 374820 | 5 | 161560 | 17 | 536380 |
| خودروهاي سواري | 10 | 207310 | 2 | 13490 | 12 | 220800 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22 | 582130 | 7 | 175050 | 29 | 757180 |