| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 32870 | 0 | 32870 | 15672 | 48542 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 205708 | 0 | 205708 | 34195 | 239903 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 94396 | 0 | 94396 | 15465 | 109861 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 17852 | 0 | 17852 | 2069 | 19921 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 725 | 0 | 725 | 71 | 796 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 11443 | 0 | 11443 | 1120 | 12563 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 148728 | 0 | 148728 | 25134 | 173862 |
| جمع | 511722 | 0 | 511722 | 93726 | 605448 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 27889 | 0 | 0 | 0 | 13944 | 1 | 13945 |
| خودروهاي سواري | 60 | 584552 | 1 | 40163 | 2 | 36551 | 59 | 588164 |
| خودروهاي سنگين | 160 | 2892475 | 3 | 147000 | 7 | 187007 | 156 | 2852468 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستغلات | 9 | 371294 | 0 | 0 | 0 | 23075 | 9 | 348219 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 230 | 3876210 | 4 | 187163 | 9 | 260577 | 225 | 3802796 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -747518 | — | — | — | — | — | -722123 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3128692 | — | — | — | — | — | 3080673 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 215865 | — | — | — | — | — | 349714 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 22291 | — | — | — | — | — | 29374 |
| جمع | — | 3366848 | — | — | — | — | — | 3459761 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -124688 | — | — | — | — | — | -124688 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3242160 | — | — | — | — | — | 3335073 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 13486 | 122520 | 1172335 | 94425 | 122122 | 955788 | 1059444 | 80939 | 122123 | 856382 | 109034 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| جمع | 13486 | 124471 | 1172335 | 94425 | 122122 | 955788 | 1059444 | 80939 | 122123 | 856382 | 110985 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 17 | 536380 | 3 | 117380 | 20 | 653760 |
| خودروهاي سواري | 12 | 220800 | 1 | 27690 | 13 | 248490 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29 | 757180 | 4 | 145070 | 33 | 902250 |