| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 48542 | 0 | 48542 | 17094 | 65636 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 239903 | 1 | 239904 | 32629 | 272533 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 109861 | 0 | 109861 | 13507 | 123368 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 19921 | 0 | 19921 | 1757 | 21678 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 796 | 0 | 796 | 88 | 884 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 12563 | 1399 | 13962 | 496 | 14458 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 173862 | 4115 | 177977 | 37829 | 215806 |
| جمع | 605448 | 5515 | 610963 | 103400 | 714363 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 13945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13945 |
| خودروهاي سواري | 59 | 602773 | 1 | 3968 | 5 | 63645 | 55 | 543096 |
| خودروهاي سنگين | 156 | 2852468 | 0 | 0 | 12 | 211114 | 144 | 2641354 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستغلات | 9 | 348219 | 2 | 360796 | 0 | 20935 | 11 | 688080 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 225 | 3817405 | 3 | 364764 | 17 | 295694 | 211 | 3886475 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -724264 | — | — | — | — | — | -734231 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3093141 | — | — | — | — | — | 3152244 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 245709 | — | — | — | — | — | 281810 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 44238 | — | — | — | — | — | 43399 |
| جمع | — | 3383088 | — | — | — | — | — | 3477453 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -130871 | — | — | — | — | — | -130871 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3252217 | — | — | — | — | — | 3346582 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 27552 | 150072 | 1059444 | 80939 | 122123 | 856382 | 2215790 | 208874 | 219217 | 1787699 | 122520 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| جمع | 27552 | 152023 | 1059444 | 80939 | 122123 | 856382 | 2215790 | 208874 | 219217 | 1787699 | 124471 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 20 | 653760 | 0 | 0 | 20 | 653760 |
| خودروهاي سواري | 14 | 261335 | 1 | 3430 | 15 | 264765 |
| مستغلات | 0 | 0 | 2 | 279040 | 2 | 279040 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34 | 915095 | 3 | 282470 | 37 | 1197565 |