| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 65636 | 0 | 65636 | 24165 | 89801 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 272533 | 0 | 272533 | 31188 | 303721 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 123368 | 0 | 123368 | 12662 | 136030 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21678 | 0 | 21678 | 1907 | 23585 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 884 | 0 | 884 | 52 | 936 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14458 | 0 | 14458 | 8628 | 23086 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 215806 | 0 | 215806 | 43092 | 258898 |
| جمع | 714363 | 0 | 714363 | 121694 | 836057 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 1 | 13945 | 0 | 0 | 1 | 13945 | 0 | 0 |
| خودروهاي سواري | 55 | 543096 | 2 | 114745 | 1 | 47090 | 56 | 610751 |
| خودروهاي سنگين | 144 | 2641354 | 4 | 182158 | 3 | 175288 | 145 | 2648224 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستغلات | 11 | 688080 | 0 | 0 | 0 | 45624 | 11 | 642456 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 211 | 3886475 | 6 | 296903 | 5 | 281947 | 212 | 3901431 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -734231 | — | — | — | — | — | -740124 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3152244 | — | — | — | — | — | 3161307 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 281707 | — | — | — | — | — | 276249 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 43390 | — | — | — | — | — | 34638 |
| جمع | — | 3477341 | — | — | — | — | — | 3472194 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3335602 | — | — | — | — | — | 3330455 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 35486 | 185558 | 2215790 | 208874 | 219217 | 1787699 | 1990981 | 187531 | 219334 | 1584116 | 150072 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 59 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 |
| جمع | 35545 | 187568 | 2215790 | 208874 | 219217 | 1787699 | 1990981 | 187531 | 219334 | 1584116 | 152023 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 20 | 653760 | 4 | 131920 | 24 | 785680 |
| خودروهاي سواري | 15 | 264765 | 2 | 89116 | 17 | 353881 |
| مستغلات | 2 | 279040 | 0 | 0 | 2 | 279040 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 37 | 1197565 | 6 | 221036 | 43 | 1418601 |