| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 89801 | 0 | 89801 | 26466 | 116267 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 303721 | 0 | 303721 | 28344 | 332065 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 136030 | 0 | 136030 | 10495 | 146525 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 23585 | 0 | 23585 | 1369 | 24954 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 936 | 0 | 936 | 41 | 977 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 23086 | 0 | 23086 | 324 | 23410 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 258898 | 0 | 258898 | 86532 | 345430 |
| جمع | 836057 | 0 | 836057 | 153571 | 989628 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خودروهاي سواري | 56 | 610751 | 6 | 257018 | 2 | 40832 | 60 | 826937 |
| خودروهاي سنگين | 145 | 2648224 | 6 | 335857 | 9 | 177028 | 142 | 2807053 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 0 | 0 | 1 | 3760 | 0 | 0 | 1 | 3760 |
| مستغلات | 11 | 649971 | 0 | 0 | 0 | 35968 | 11 | 614003 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 212 | 3908946 | 13 | 596635 | 11 | 253828 | 214 | 4251753 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -740124 | — | — | — | — | — | -835121 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3168822 | — | — | — | — | — | 3416632 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 263284 | — | — | — | — | — | 256238 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 40171 | — | — | — | — | — | 44659 |
| جمع | — | 3472277 | — | — | — | — | — | 3717529 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3330538 | — | — | — | — | — | 3575790 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 36743 | 222301 | 1990981 | 187531 | 219334 | 1584116 | 1784202 | 150788 | 207439 | 1425975 | 185558 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
| جمع | 36743 | 224311 | 1990981 | 187531 | 219334 | 1584116 | 1784202 | 150788 | 207439 | 1425975 | 187568 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 24 | 785680 | 6 | 248320 | 30 | 1034000 |
| خودروهاي سواري | 17 | 353881 | 6 | 183347 | 23 | 537228 |
| مستغلات | 2 | 279040 | 0 | 0 | 2 | 279040 |
| ساير | 0 | 0 | 1 | 3250 | 1 | 3250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43 | 1418601 | 13 | 434917 | 56 | 1853518 |