| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 116267 | 0 | 116267 | 32256 | 148523 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 332065 | 0 | 332065 | 25922 | 357987 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 146525 | 0 | 146525 | 10742 | 157267 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24954 | 0 | 24954 | 1233 | 26187 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 977 | 0 | 977 | 32 | 1009 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 23410 | 0 | 23410 | 42605 | 66015 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 345430 | 0 | 345430 | 42381 | 387811 |
| جمع | 989628 | 0 | 989628 | 155171 | 1144799 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خودروهاي سواري | 60 | 826937 | 4 | 62493 | 3 | 50016 | 61 | 839414 |
| خودروهاي سنگين | 142 | 2807053 | 5 | 244364 | 8 | 188959 | 139 | 2862458 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3760 |
| مستغلات | 11 | 614003 | 0 | 0 | 1 | 46800 | 10 | 567203 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 214 | 4251753 | 9 | 306857 | 12 | 285775 | 211 | 4272835 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -835121 | — | — | — | — | — | -837464 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3416632 | — | — | — | — | — | 3435371 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 255600 | — | — | — | — | — | 167681 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 39195 | — | — | — | — | — | 93343 |
| جمع | — | 3711427 | — | — | — | — | — | 3696395 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3569688 | — | — | — | — | — | 3554656 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 31026 | 253327 | 1784202 | 150788 | 207439 | 1425975 | 1516058 | 120463 | 190792 | 1204803 | 222301 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
| جمع | 31026 | 255337 | 1784202 | 150788 | 207439 | 1425975 | 1516058 | 120463 | 190792 | 1204803 | 224311 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 30 | 1034000 | 5 | 186870 | 35 | 1220870 |
| خودروهاي سواري | 23 | 537228 | 4 | 46477 | 27 | 583705 |
| مستغلات | 2 | 279040 | 0 | 0 | 2 | 279040 |
| ساير | 1 | 3250 | 0 | 0 | 1 | 3250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56 | 1853518 | 9 | 233347 | 65 | 2086865 |