| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 148523 | 0 | 148523 | 34452 | 182975 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 357987 | 0 | 357987 | 25416 | 383403 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 157267 | 0 | 157267 | 8122 | 165389 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 26187 | 0 | 26187 | 1405 | 27592 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1009 | 0 | 1009 | 21 | 1030 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 66015 | -7000 | 59015 | 6945 | 65960 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 387811 | 0 | 387811 | 29099 | 416910 |
| جمع | 1144799 | -7000 | 1137799 | 105460 | 1243259 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات و ماشين آلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خودروهاي سواري | 61 | 839414 | 3 | 92453 | 4 | 54024 | 60 | 877843 |
| خودروهاي سنگين | 139 | 2862458 | 1 | 136411 | 7 | 197174 | 133 | 2801695 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 626 | 1 | 3134 |
| مستغلات | 10 | 567203 | 0 | 0 | 0 | 31622 | 10 | 535581 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 211 | 4272835 | 4 | 228864 | 11 | 283446 | 204 | 4218253 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -837464 | — | — | — | — | — | -815682 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3435371 | — | — | — | — | — | 3402571 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 169091 | — | — | — | — | — | 163608 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 106120 | — | — | — | — | — | 177406 |
| جمع | — | 3710582 | — | — | — | — | — | 3743585 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3568843 | — | — | — | — | — | 3601846 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 27306 | 280633 | 1516058 | 120463 | 190792 | 1204803 | 1856008 | 166534 | 194409 | 1495065 | 253327 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
| جمع | 27306 | 282643 | 1516058 | 120463 | 190792 | 1204803 | 1856008 | 166534 | 194409 | 1495065 | 255337 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سنگين | 35 | 1220870 | 1 | 105500 | 36 | 1326370 |
| خودروهاي سواري | 27 | 583705 | 3 | 73600 | 30 | 657305 |
| مستغلات | 2 | 279040 | 0 | 0 | 2 | 279040 |
| ساير | 1 | 3250 | 0 | 0 | 1 | 3250 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65 | 2086865 | 4 | 179100 | 69 | 2265965 |