| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 43650 | 43650 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 20466 | 20466 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7037 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2090 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 23976 | 23976 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 98207 | 98207 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 10 | 501818 | 0 | 0 | 0 | 31622 | 10 | 470196 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 627 | 1 | 2507 |
| خودروهاي سنگين | 135 | 2836052 | 1 | 70478 | 2 | 209044 | 134 | 2697486 |
| خودروهاي سواري | 66 | 1097122 | 3 | 120307 | 0 | 60408 | 69 | 1157021 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 212 | 4438126 | 4 | 190785 | 2 | 301701 | 214 | 4327210 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -852401 | — | — | — | — | — | -815420 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3585725 | — | — | — | — | — | 3511790 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 149120 | — | — | — | — | — | 124350 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 55911 | — | — | — | — | — | 83639 |
| جمع | — | 3790756 | — | — | — | — | — | 3719779 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3649017 | — | — | — | — | — | 3578040 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 25228 | 25228 | 1689869 | 130455 | 179487 | 1379927 | 1435065 | 105226 | 164554 | 1165285 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25228 | 25228 | 1689869 | 130455 | 179487 | 1379927 | 1435065 | 105226 | 164554 | 1165285 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 3 | 105060 | 3 | 105060 |
| خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 1 | 48590 | 1 | 48590 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 4 | 153650 | 4 | 153650 |