| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3329 | 0 | 3329 | 3140 | 6469 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 89368 | 0 | 89368 | 47833 | 137201 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 39659 | 0 | 39659 | 16980 | 56639 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 13799 | 0 | 13799 | 5360 | 19159 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2039 | 0 | 2039 | 881 | 2920 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 5576 | 0 | 5576 | 759 | 6335 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 37281 | 0 | 37281 | 0 | 37281 |
| جمع | 191051 | 0 | 191051 | 74953 | 266004 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| مستغلات | 10 | 436434 | 0 | 0 | 0 | 31622 | 10 | 404812 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 1 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 627 | 1 | 1880 |
| خودروهاي سنگين | 130 | 2565055 | 0 | 0 | 3 | 169241 | 127 | 2395814 |
| خودروهاي سواري | 66 | 1113641 | 0 | 0 | 4 | 81902 | 62 | 1031739 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 207 | 4117637 | 0 | 0 | 7 | 283392 | 200 | 3834245 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -754506 | — | — | — | — | — | -679722 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3363131 | — | — | — | — | — | 3154523 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 151215 | — | — | — | — | — | 296448 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 72420 | — | — | — | — | — | 68230 |
| جمع | — | 3586766 | — | — | — | — | — | 3519201 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -141739 | — | — | — | — | — | -141739 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3445027 | — | — | — | — | — | 3377462 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 14434 | 63860 | 1158389 | 81587 | 164621 | 912181 | 1050389 | 67102 | 174832 | 808455 | 49426 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14434 | 63860 | 1158389 | 81587 | 164621 | 912181 | 1050389 | 67102 | 174832 | 808455 | 49426 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 4 | 142605 | 0 | 0 | 4 | 142605 |
| خودروهاي سنگين | 2 | 85830 | 0 | 0 | 2 | 85830 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6 | 228435 | 0 | 0 | 6 | 228435 |