| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 173 | 0 | 173 | 2802 | 2975 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 27600 | 0 | 27600 | 26292 | 53892 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 10 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 11 | 0 | 11 | 34 | 45 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 11117 | 0 | 11117 | 19671 | 30788 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38911 | 0 | 38911 | 48808 | 87719 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تجهيزات ساختماني | 1 | 53791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53791 |
| موتور سيکلت | 1 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 739 | 1 | 2218 |
| تابلو برق فشار ضعيف | 1 | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37350 |
| خودرو سواري | 11 | 143921 | 1 | 13069 | 0 | 3210 | 12 | 153780 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 539 | 1195459 | 55 | 141681 | 0 | 82543 | 594 | 1254597 |
| ماشين آلات | 1 | 86759 | 1 | 46704 | 0 | 0 | 2 | 133463 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 554 | 1520237 | 57 | 201454 | 0 | 86492 | 611 | 1635199 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -210415 | — | — | — | — | — | -210346 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 1309822 | — | — | — | — | — | 1424853 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 13593 | — | — | — | — | — | 13593 |
| سایر دریافتنی ها | — | 28002 | — | — | — | — | — | 27940 |
| جمع | — | 1351417 | — | — | — | — | — | 1466386 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -34254 | — | — | — | — | — | -34254 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 1317163 | — | — | — | — | — | 1432132 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 1003 | 1974 | 55829 | 3855 | 0 | 51974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1003 | 1974 | 55829 | 3855 | 0 | 51974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 3 | 4376 | 55 | 149387 | 58 | 153763 |
| ماشين آلات | 1 | 58395 | 1 | 40000 | 2 | 98395 |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 1 | 11400 | 1 | 11400 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4 | 62771 | 57 | 200787 | 61 | 263558 |