| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 90389 | 0 | 90389 | 17610 | 107999 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 315017 | 0 | 315017 | 28428 | 343445 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 105823 | 0 | 105823 | 6531 | 112354 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 25236 | 0 | 25236 | 631 | 25867 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 129199 | 0 | 129199 | 5047 | 134246 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 103368 | 0 | 103368 | 27779 | 131147 |
| جمع | 769032 | 0 | 769032 | 86026 | 855058 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 9 | 21374 | 0 | 0 | 1 | 5392 | 8 | 15982 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 69 | 1947375 | 0 | 0 | 0 | 87456 | 69 | 1859919 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 33 | 324718 | 1 | 62116 | 2 | 53796 | 32 | 333038 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 95 | 793082 | 2 | 179656 | 2 | 71755 | 95 | 900983 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 206 | 3086549 | 3 | 241772 | 5 | 218399 | 204 | 3109922 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -545631 | — | — | — | — | — | -536741 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2540918 | — | — | — | — | — | 2573181 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1018379 | — | — | — | — | — | 893424 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 181663 | — | — | — | — | — | 174966 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3740960 | — | — | — | — | — | 3641571 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -190552 | — | — | — | — | — | -190552 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3550408 | — | — | — | — | — | 3451019 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 55958 | 495622 | 2381375 | 126668 | 665108 | 1589599 | 2833520 | 147708 | 716626 | 1969186 | 439664 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55958 | 495622 | 2381375 | 126668 | 665108 | 1589599 | 2833520 | 147708 | 716626 | 1969186 | 439664 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 33449 | 0 | 0 | 2 | 33449 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 9 | 542744 | 0 | 0 | 9 | 542744 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 5 | 193312 | 2 | 179656 | 7 | 372968 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 4 | 357464 | 1 | 62116 | 5 | 419580 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20 | 1126969 | 3 | 241772 | 23 | 1368741 |