| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 107999 | 0 | 107999 | 22542 | 130541 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 343445 | 0 | 343445 | 27559 | 371004 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 112354 | 0 | 112354 | 5611 | 117965 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 25867 | 0 | 25867 | 278 | 26145 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 134246 | 0 | 134246 | 13026 | 147272 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 131147 | 0 | 131147 | 52938 | 184085 |
| جمع | 855058 | 0 | 855058 | 121954 | 977012 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 8 | 113996 | 0 | 0 | 1 | 4731 | 7 | 109265 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 69 | 1761905 | 0 | 0 | 1 | 92396 | 68 | 1669509 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 32 | 333038 | 1 | 114154 | 3 | 43946 | 30 | 403246 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 95 | 900983 | 3 | 330438 | 6 | 93048 | 92 | 1138373 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 0 | 0 | 2 | 87644 | 0 | 0 | 2 | 87644 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 204 | 3109922 | 6 | 532236 | 11 | 234121 | 199 | 3408037 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -536741 | — | — | — | — | — | -597461 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2573181 | — | — | — | — | — | 2810576 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 893424 | — | — | — | — | — | 829775 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 174966 | — | — | — | — | — | 162219 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3641571 | — | — | — | — | — | 3802570 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -190552 | — | — | — | — | — | -190552 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3451019 | — | — | — | — | — | 3612018 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 67313 | 562935 | 2833520 | 147708 | 716626 | 1969186 | 3157487 | 145437 | 719898 | 2292152 | 495622 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 67313 | 562935 | 2833520 | 147708 | 716626 | 1969186 | 3157487 | 145437 | 719898 | 2292152 | 495622 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 33449 | 0 | 0 | 2 | 33449 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 9 | 542744 | 0 | 0 | 9 | 542744 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 7 | 372968 | 3 | 330437 | 10 | 703405 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 5 | 419580 | 1 | 114154 | 6 | 533734 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 0 | 0 | 2 | 87644 | 2 | 87644 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23 | 1368741 | 6 | 532235 | 29 | 1900976 |