| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 130541 | 0 | 130541 | 32232 | 162773 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 371004 | 0 | 371004 | 26216 | 397220 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 117965 | 0 | 117965 | 4343 | 122308 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 26145 | 0 | 26145 | 142 | 26287 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 147272 | 0 | 147272 | 14037 | 161309 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 184085 | 0 | 184085 | 148784 | 332869 |
| جمع | 977012 | 0 | 977012 | 225754 | 1202766 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 7 | 109265 | 0 | 0 | 1 | 12570 | 6 | 96695 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 68 | 1669509 | 2 | 129986 | 2 | 96158 | 68 | 1703337 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 30 | 403246 | 6 | 444070 | 1 | 51024 | 35 | 796292 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 92 | 1138373 | 4 | 357247 | 2 | 91673 | 94 | 1403947 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 2 | 87644 | 4 | 148426 | 0 | 1125 | 6 | 234945 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 199 | 3408037 | 16 | 1079729 | 6 | 252550 | 209 | 4235216 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -597461 | — | — | — | — | — | -766592 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 2810576 | — | — | — | — | — | 3468624 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 829775 | — | — | — | — | — | 136318 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 162219 | — | — | — | — | — | 159688 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3802570 | — | — | — | — | — | 3764630 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -190552 | — | — | — | — | — | -190552 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3612018 | — | — | — | — | — | 3574078 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 58622 | 621557 | 3157487 | 145437 | 719898 | 2292152 | 2908644 | 155848 | 700154 | 2052642 | 562935 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58622 | 621557 | 3157487 | 145437 | 719898 | 2292152 | 2908644 | 155848 | 700154 | 2052642 | 562935 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 33449 | 0 | 0 | 2 | 33449 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 9 | 542744 | 2 | 129986 | 11 | 672730 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 10 | 703405 | 4 | 357247 | 14 | 1060652 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 6 | 533734 | 6 | 444070 | 12 | 977804 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 2 | 87644 | 4 | 148426 | 6 | 236070 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29 | 1900976 | 16 | 1079729 | 45 | 2980705 |