| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 45053 | 45053 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 24845 | 24845 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 3828 | 3828 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 10585 | 10585 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 30004 | 30004 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 114370 | 114370 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 6 | 234945 | 2 | 86410 | 0 | 4358 | 8 | 316997 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 94 | 1403947 | 0 | 0 | 4 | 89558 | 90 | 1314389 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 35 | 796292 | 2 | 133442 | 1 | 58146 | 36 | 871588 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 68 | 1703337 | 0 | 0 | 0 | 94439 | 68 | 1608898 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 96695 | 0 | 0 | 0 | 3859 | 6 | 92836 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 4573 | 0 | 0 | 1 | 4573 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209 | 4235216 | 5 | 224425 | 5 | 250360 | 209 | 4209281 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -766592 | — | — | — | — | — | -749062 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3468624 | — | — | — | — | — | 3460219 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 136318 | — | — | — | — | — | 906513 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 159688 | — | — | — | — | — | 163082 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 3764630 | — | — | — | — | — | 4529814 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -190552 | — | — | — | — | — | -195802 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 3574078 | — | — | — | — | — | 4334012 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 53154 | 53154 | 2908644 | 155848 | 700154 | 2052642 | 2905570 | 131171 | 706155 | 2068244 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53154 | 53154 | 2908644 | 155848 | 700154 | 2052642 | 2905570 | 131171 | 706155 | 2068244 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 0 | 0 | 2 | 86410 | 2 | 86410 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 0 | 0 | 2 | 133442 | 2 | 133442 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 1 | 4573 | 1 | 4573 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 8 | 224425 | 8 | 224425 |