| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 6145 | 6145 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 45053 | 0 | 45053 | 40709 | 85762 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 24845 | 0 | 24845 | 23468 | 48313 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 3828 | 0 | 3828 | 3024 | 6852 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 55 | 0 | 55 | 47 | 102 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 10585 | 0 | 10585 | 10685 | 21270 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 30004 | 0 | 30004 | 30992 | 60996 |
| جمع | 114370 | 0 | 114370 | 115070 | 229440 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 8 | 316997 | 3 | 69928 | 0 | 9024 | 11 | 377901 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 90 | 1314389 | 1 | 72060 | 4 | 106331 | 87 | 1280118 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 871588 | 0 | 0 | 1 | 90713 | 35 | 780875 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 68 | 1608898 | 1 | 111659 | 0 | 94438 | 69 | 1626119 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 92836 | 0 | 0 | 0 | 3859 | 6 | 88977 |
| خودروهاي سواري | 1 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4573 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209 | 4209281 | 5 | 253647 | 5 | 304365 | 209 | 4158563 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -749062 | — | — | — | — | — | -721024 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3460219 | — | — | — | — | — | 3437539 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 906513 | — | — | — | — | — | 808075 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 163082 | — | — | — | — | — | 158605 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4529814 | — | — | — | — | — | 4404219 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -195802 | — | — | — | — | — | -218705 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4334012 | — | — | — | — | — | 4185514 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 55832 | 108986 | 2905570 | 131171 | 706155 | 2068244 | 3001404 | 168171 | 730831 | 2102402 | 53154 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55832 | 108986 | 2905570 | 131171 | 706155 | 2068244 | 3001404 | 168171 | 730831 | 2102402 | 53154 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 2 | 86410 | 2 | 69928 | 4 | 156338 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 133442 | 0 | 0 | 2 | 133442 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 1 | 0 | 0 | 72060 | 1 | 72060 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 0 | 0 | 111659 | 1 | 111659 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| خودروهاي سواري | 1 | 4573 | 0 | 0 | 1 | 4573 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8 | 224425 | 2 | 253647 | 10 | 478072 |