| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6145 | 0 | 6145 | 15570 | 21715 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 85762 | 0 | 85762 | 39683 | 125445 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 48313 | 0 | 48313 | 22076 | 70389 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 6852 | 0 | 6852 | 2455 | 9307 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 102 | 0 | 102 | 38 | 140 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 21270 | 0 | 21270 | 9510 | 30780 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 60996 | 0 | 60996 | 103840 | 164836 |
| جمع | 229440 | 0 | 229440 | 193172 | 422612 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 11 | 377901 | 9 | 292912 | 0 | 6792 | 20 | 664021 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 87 | 1280118 | 1 | 57648 | 2 | 91064 | 86 | 1246702 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 35 | 780875 | 1 | 32345 | 0 | 63792 | 36 | 749428 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 69 | 1626119 | 3 | 310999 | 1 | 112614 | 71 | 1824504 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 88977 | 1 | 36273 | 0 | 3860 | 7 | 121390 |
| خودروهاي سواري | 1 | 4573 | 3 | 59064 | 0 | 383 | 4 | 63254 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209 | 4158563 | 18 | 789241 | 3 | 278505 | 224 | 4669299 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -721024 | — | — | — | — | — | -836460 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3437539 | — | — | — | — | — | 3832839 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 808075 | — | — | — | — | — | 376207 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 158605 | — | — | — | — | — | 158064 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4404219 | — | — | — | — | — | 4367110 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -218705 | — | — | — | — | — | -218705 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4185514 | — | — | — | — | — | 4148405 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 111374 | 220360 | 3001404 | 168171 | 730831 | 2102402 | 3287981 | 147708 | 759061 | 2381212 | 108986 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 111374 | 220360 | 3001404 | 168171 | 730831 | 2102402 | 3287981 | 147708 | 759061 | 2381212 | 108986 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 4 | 156338 | 9 | 292912 | 13 | 449250 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 2 | 133442 | 1 | 32345 | 3 | 165787 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 1 | 72060 | 1 | 57648 | 2 | 129708 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 111659 | 3 | 310999 | 4 | 422658 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 0 | 1 | 36273 | 2 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 1 | 4573 | 3 | 59064 | 4 | 63637 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10 | 478072 | 18 | 789241 | 28 | 1267313 |