| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 21715 | 0 | 21715 | 20649 | 42364 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 125445 | 0 | 125445 | 38368 | 163813 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 70389 | 0 | 70389 | 20705 | 91094 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9307 | 0 | 9307 | 1980 | 11287 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 140 | 0 | 140 | 29 | 169 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 30780 | 0 | 30780 | 6021 | 36801 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 164827 | 0 | 164827 | 11341 | 176168 |
| جمع | 422603 | 0 | 422603 | 99093 | 521696 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 20 | 664021 | 1 | 19632 | 0 | 17668 | 21 | 665985 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 86 | 1246702 | 0 | 0 | 0 | 91654 | 86 | 1155048 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 749428 | 0 | 0 | 0 | 74991 | 36 | 674437 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 71 | 1824504 | 1 | 53995 | 2 | 120744 | 70 | 1757755 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 7 | 121390 | 0 | 0 | 0 | 5874 | 7 | 115516 |
| خودروهاي سواري | 4 | 63254 | 1 | 10204 | 0 | 1218 | 5 | 72240 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 224 | 4669299 | 3 | 83831 | 2 | 312149 | 225 | 4440981 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -836460 | — | — | — | — | — | -774443 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3832839 | — | — | — | — | — | 3666538 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 376207 | — | — | — | — | — | 935749 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 158064 | — | — | — | — | — | 158028 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4367110 | — | — | — | — | — | 4760315 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -218705 | — | — | — | — | — | -218705 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4148405 | — | — | — | — | — | 4541610 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 59214 | 279574 | 3287981 | 147708 | 759061 | 2381212 | 3291950 | 224542 | 759289 | 2308119 | 220360 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59214 | 279574 | 3287981 | 147708 | 759061 | 2381212 | 3291950 | 224542 | 759289 | 2308119 | 220360 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 13 | 449250 | 1 | 19632 | 14 | 468882 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 3 | 165787 | 0 | 0 | 3 | 165787 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 2 | 129708 | 0 | 0 | 2 | 129708 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 4 | 422658 | 1 | 53995 | 5 | 476653 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 36273 | 0 | 0 | 2 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 4 | 63637 | 1 | 10204 | 5 | 73841 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28 | 1267313 | 3 | 83831 | 31 | 1351144 |