| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 42364 | 0 | 42364 | 21541 | 63905 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 163813 | 0 | 163813 | 36746 | 200559 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 91094 | 0 | 91094 | 19609 | 110703 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 11287 | 0 | 11287 | 1668 | 12955 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 169 | 0 | 169 | 19 | 188 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 36801 | 0 | 36801 | 271045 | 307846 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 176168 | 0 | 176168 | 52636 | 228804 |
| جمع | 521696 | 0 | 521696 | 403264 | 924960 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 21 | 665985 | 7 | 163704 | 0 | 21775 | 28 | 807914 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 86 | 1155048 | 0 | 0 | 1 | 107654 | 85 | 1047394 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 674437 | 0 | 0 | 0 | 65010 | 36 | 609427 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 70 | 1757755 | 2 | 185762 | 0 | 118944 | 72 | 1824573 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 7 | 115516 | 0 | 0 | 1 | 5874 | 6 | 109642 |
| خودروهاي سواري | 5 | 72240 | 3 | 57163 | 0 | 2973 | 8 | 126430 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 225 | 4440981 | 12 | 406629 | 2 | 322230 | 235 | 4525380 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -774443 | — | — | — | — | — | -786457 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3666538 | — | — | — | — | — | 3738923 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 935749 | — | — | — | — | — | 710872 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 158028 | — | — | — | — | — | 149587 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4760315 | — | — | — | — | — | 4599382 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -218705 | — | — | — | — | — | -218708 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4541610 | — | — | — | — | — | 4380674 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 57303 | 336877 | 3291950 | 224542 | 759289 | 2308119 | 3050885 | 174272 | 782803 | 2093810 | 279574 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57303 | 336877 | 3291950 | 224542 | 759289 | 2308119 | 3050885 | 174272 | 782803 | 2093810 | 279574 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 14 | 468882 | 7 | 163703 | 21 | 632585 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 3 | 165787 | 0 | 0 | 3 | 165787 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 2 | 129708 | 0 | 0 | 2 | 129708 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 5 | 476653 | 2 | 185762 | 7 | 662415 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 36273 | 0 | 0 | 2 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 5 | 73841 | 3 | 57164 | 8 | 131005 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31 | 1351144 | 12 | 406629 | 43 | 1757773 |