| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 63905 | 0 | 63905 | 28543 | 92448 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 200559 | 0 | 200559 | 33111 | 233670 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 110703 | 0 | 110703 | 17496 | 128199 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 12955 | 0 | 12955 | 1058 | 14013 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 188 | 0 | 188 | 9 | 197 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 307846 | 0 | 307846 | 18626 | 326472 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 228804 | 0 | 228804 | 38975 | 267779 |
| جمع | 924960 | 0 | 924960 | 137818 | 1062778 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 28 | 806823 | 4 | 148702 | 0 | 69524 | 32 | 886001 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 85 | 1047394 | 0 | 0 | 0 | 90181 | 85 | 957213 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 609427 | 1 | 121680 | 1 | 73249 | 36 | 657858 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 72 | 1824573 | 1 | 76851 | 1 | 142410 | 72 | 1759014 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 109642 | 0 | 0 | 0 | 5874 | 6 | 103768 |
| خودروهاي سواري | 8 | 126430 | 0 | 0 | 0 | 3846 | 8 | 122584 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 235 | 4524289 | 6 | 347233 | 2 | 385084 | 239 | 4486438 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -786457 | — | — | — | — | — | -776391 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3737832 | — | — | — | — | — | 3710047 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 711963 | — | — | — | — | — | 744576 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 149587 | — | — | — | — | — | 144381 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4599382 | — | — | — | — | — | 4599004 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -218708 | — | — | — | — | — | -218705 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4380674 | — | — | — | — | — | 4380299 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 66096 | 402973 | 3050885 | 174272 | 782803 | 2093810 | 3144938 | 225927 | 726955 | 2192056 | 336877 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66096 | 402973 | 3050885 | 174272 | 782803 | 2093810 | 3144938 | 225927 | 726955 | 2192056 | 336877 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 21 | 632585 | 4 | 148702 | 25 | 781287 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 3 | 165787 | 1 | 121680 | 4 | 287467 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 2 | 129708 | 0 | 0 | 2 | 129708 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 7 | 662415 | 1 | 76851 | 8 | 739266 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 2 | 36273 | 0 | 0 | 2 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 8 | 131005 | 0 | 0 | 8 | 131005 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43 | 1757773 | 6 | 347233 | 49 | 2105006 |