| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 92448 | 979 | 93427 | 33562 | 126989 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 233670 | 0 | 233670 | 31007 | 264677 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 128199 | 0 | 128199 | 15779 | 143978 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 14013 | 0 | 14013 | 715 | 14728 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 197 | 0 | 197 | 29 | 226 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 326472 | 0 | 326472 | 15072 | 341544 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 267779 | 19221 | 287000 | 27079 | 314079 |
| جمع | 1062778 | 20200 | 1082978 | 123243 | 1206221 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 35 | 1004805 | 5 | 70209 | 0 | 30227 | 40 | 1044787 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 85 | 1063404 | 2 | 148988 | 5 | 78782 | 82 | 1133610 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 909703 | 1 | 121680 | 0 | 64516 | 37 | 966867 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 72 | 1499505 | 0 | 0 | 0 | 129611 | 72 | 1369894 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 46414 | 0 | 0 | 0 | 5317 | 6 | 41097 |
| خودروهاي سواري | 8 | 87249 | 0 | 0 | 0 | 6838 | 8 | 80411 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 242 | 4611080 | 8 | 340877 | 5 | 315291 | 245 | 4636666 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -815087 | — | — | — | — | — | -803888 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3795993 | — | — | — | — | — | 3832778 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 659027 | — | — | — | — | — | 635310 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 144381 | — | — | — | — | — | 140303 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4599401 | — | — | — | — | — | 4608391 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -219102 | — | — | — | — | — | -219102 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4380299 | — | — | — | — | — | 4389289 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 56388 | 459361 | 3144938 | 225927 | 726955 | 2192056 | 3344422 | 213999 | 739155 | 2391268 | 402973 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56388 | 459361 | 3144938 | 225927 | 726955 | 2192056 | 3344422 | 213999 | 739155 | 2391268 | 402973 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 29 | 905931 | 5 | 70209 | 34 | 976140 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 4 | 287466 | 1 | 121680 | 5 | 409146 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 2 | 129708 | 2 | 148988 | 4 | 278696 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 8 | 769102 | 0 | 0 | 8 | 769102 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 36273 | 0 | 0 | 1 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 6 | 101169 | 0 | 0 | 6 | 101169 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50 | 2229649 | 8 | 340877 | 58 | 2570526 |