| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 126989 | 0 | 126989 | 41207 | 168196 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 264677 | 0 | 264677 | 21835 | 286512 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 143978 | 0 | 143978 | 14326 | 158304 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 14728 | 0 | 14728 | 538 | 15266 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 341544 | 0 | 341544 | 14215 | 355759 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 314079 | 0 | 314079 | 85283 | 399362 |
| جمع | 1206221 | 0 | 1206221 | 177404 | 1383625 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 40 | 1044787 | 3 | 110431 | 0 | 33070 | 43 | 1122148 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 82 | 1133610 | 3 | 252038 | 5 | 103144 | 80 | 1282504 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 966867 | 0 | 0 | 1 | 82332 | 36 | 884535 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 72 | 1369894 | 2 | 130835 | 0 | 129611 | 74 | 1371118 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 41097 | 0 | 0 | 0 | 5317 | 6 | 35780 |
| خودروهاي سواري | 8 | 80411 | 3 | 28833 | 0 | 3847 | 11 | 105397 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 245 | 4636666 | 11 | 522137 | 6 | 357321 | 250 | 4801482 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -803888 | — | — | — | — | — | -842416 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3832778 | — | — | — | — | — | 3959066 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 635310 | — | — | — | — | — | 681900 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 140303 | — | — | — | — | — | 133527 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4608391 | — | — | — | — | — | 4774493 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -219102 | — | — | — | — | — | -219102 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4389289 | — | — | — | — | — | 4555391 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 55468 | 514829 | 3344422 | 213999 | 739155 | 2391268 | 3071338 | 164122 | 753382 | 2153834 | 459361 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55468 | 514829 | 3344422 | 213999 | 739155 | 2391268 | 3071338 | 164122 | 753382 | 2153834 | 459361 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 34 | 976140 | 3 | 110431 | 37 | 1086571 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 5 | 409146 | 0 | 0 | 5 | 409146 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 4 | 278696 | 3 | 252038 | 7 | 530734 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 8 | 769102 | 2 | 130835 | 10 | 899937 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 36273 | 0 | 0 | 1 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 6 | 101169 | 3 | 28832 | 9 | 130001 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58 | 2570526 | 11 | 522136 | 69 | 3092662 |