| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 168196 | 0 | 168196 | 44297 | 212493 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 286512 | 0 | 286512 | 26405 | 312917 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 158304 | 0 | 158304 | 12842 | 171146 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 15266 | 0 | 15266 | 272 | 15538 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 355759 | 0 | 355759 | 25830 | 381589 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 399362 | 0 | 399362 | 28862 | 428224 |
| جمع | 1383625 | 0 | 1383625 | 138508 | 1522133 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 43 | 1122148 | 1 | 16798 | 0 | 38691 | 44 | 1100255 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 80 | 1282504 | 1 | 129226 | 4 | 95029 | 77 | 1316701 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 884535 | 0 | 0 | 0 | 69431 | 36 | 815104 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 74 | 1371118 | 1 | 57648 | 0 | 135768 | 75 | 1292998 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 35780 | 0 | 0 | 0 | 4578 | 6 | 31202 |
| خودروهاي سواري | 11 | 105397 | 2 | 20180 | 0 | 8838 | 13 | 116739 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 250 | 4801482 | 5 | 223852 | 4 | 352335 | 251 | 4672999 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -842416 | — | — | — | — | — | -809284 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3959066 | — | — | — | — | — | 3863715 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 681900 | — | — | — | — | — | 931206 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 133527 | — | — | — | — | — | 131467 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4774493 | — | — | — | — | — | 4926388 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -219102 | — | — | — | — | — | -219102 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4555391 | — | — | — | — | — | 4707286 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 68326 | 583155 | 3071338 | 164122 | 753382 | 2153834 | 3204107 | 227066 | 669068 | 2307973 | 514829 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 68326 | 583155 | 3071338 | 164122 | 753382 | 2153834 | 3204107 | 227066 | 669068 | 2307973 | 514829 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 37 | 1086571 | 1 | 16798 | 38 | 1103369 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 5 | 409146 | 0 | 0 | 5 | 409146 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 7 | 530734 | 1 | 129226 | 8 | 659960 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 10 | 899937 | 1 | 57648 | 11 | 957585 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 36273 | 0 | 0 | 1 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 9 | 130001 | 2 | 20180 | 11 | 150181 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 69 | 3092662 | 5 | 223852 | 74 | 3316514 |