| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 212493 | 0 | 212493 | 51182 | 263675 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 312917 | 0 | 312917 | 22928 | 335845 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 171146 | 0 | 171146 | 11890 | 183036 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 15538 | 0 | 15538 | 213 | 15751 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 381589 | 0 | 381589 | 13702 | 395291 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 428224 | 0 | 428224 | 43435 | 471659 |
| جمع | 1522133 | 0 | 1522133 | 143350 | 1665483 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 44 | 1100255 | 0 | 0 | 0 | 36905 | 44 | 1063350 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 77 | 1316701 | 2 | 231621 | 9 | 148870 | 70 | 1399452 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 815104 | 0 | 0 | 0 | 70883 | 36 | 744221 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 75 | 1292998 | 1 | 121639 | 2 | 144507 | 74 | 1270130 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 31202 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 6 | 27329 |
| خودروهاي سواري | 13 | 116739 | 1 | 16042 | 0 | 5991 | 14 | 126790 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 251 | 4672999 | 4 | 369302 | 11 | 411029 | 244 | 4631272 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -809284 | — | — | — | — | — | -791382 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3863715 | — | — | — | — | — | 3839890 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 931206 | — | — | — | — | — | 792179 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 131467 | — | — | — | — | — | 131390 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4926388 | — | — | — | — | — | 4763459 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -219102 | — | — | — | — | — | -219102 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4707286 | — | — | — | — | — | 4544357 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 56739 | 639894 | 3204107 | 227066 | 669068 | 2307973 | 3266418 | 207466 | 878997 | 2179955 | 583155 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 56739 | 639894 | 3204107 | 227066 | 669068 | 2307973 | 3266418 | 207466 | 878997 | 2179955 | 583155 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 38 | 1103369 | 0 | 0 | 38 | 1103369 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 5 | 409146 | 0 | 0 | 5 | 409146 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 8 | 659960 | 2 | 231621 | 10 | 891581 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 11 | 957585 | 1 | 121639 | 12 | 1079224 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 36273 | 0 | 0 | 1 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 11 | 150181 | 1 | 16042 | 12 | 166223 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 74 | 3316514 | 4 | 369302 | 78 | 3685816 |