| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 263675 | 0 | 263675 | 40648 | 304323 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 335845 | 0 | 335845 | 20958 | 356803 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 183036 | 0 | 183036 | 9645 | 192681 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 15751 | 0 | 15751 | 151 | 15902 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 395291 | 0 | 395291 | 4794 | 400085 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 471659 | 0 | 471659 | 11170 | 482829 |
| جمع | 1665483 | 0 | 1665483 | 87366 | 1752849 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات خودروهاي کار | 44 | 1063350 | 0 | 0 | 0 | 38692 | 44 | 1024658 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 70 | 1399452 | 0 | 0 | 4 | 128262 | 66 | 1271190 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 36 | 744221 | 0 | 0 | 0 | 60902 | 36 | 683319 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 75 | 1270130 | 0 | 0 | 0 | 133640 | 75 | 1136490 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 27329 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 6 | 23456 |
| خودروهاي سواري | 14 | 126790 | 7 | 82076 | 0 | 11124 | 21 | 197742 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 245 | 4631272 | 7 | 82076 | 4 | 376493 | 248 | 4336855 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -791382 | — | — | — | — | — | -726495 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3839890 | — | — | — | — | — | 3610360 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 792179 | — | — | — | — | — | 944867 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 131390 | — | — | — | — | — | 130843 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 4763459 | — | — | — | — | — | 4686070 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -219102 | — | — | — | — | — | -219102 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4544357 | — | — | — | — | — | 4466968 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 66067 | 705961 | 3266418 | 207466 | 878997 | 2179955 | 3641305 | 213092 | 948083 | 2480130 | 639894 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 66067 | 705961 | 3266418 | 207466 | 878997 | 2179955 | 3641305 | 213092 | 948083 | 2480130 | 639894 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات خودروهاي کار | 38 | 1103369 | 0 | 0 | 38 | 1103369 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 5 | 409146 | 0 | 0 | 5 | 409146 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 10 | 891581 | 0 | 0 | 10 | 891581 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 13 | 1079224 | 0 | 0 | 13 | 1079224 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 1 | 36273 | 0 | 0 | 1 | 36273 |
| خودروهاي سواري | 12 | 166223 | 7 | 82076 | 19 | 248299 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 79 | 3685816 | 7 | 82076 | 86 | 3767892 |